汇添富:开放式基金的权益登记日和红利发放日

作者:实战演练

  权益登记日指注册登记人确认投资者所持份额是否享受本次分红的日期。在权益登记日登记在册的基金份额持有人享受分红权益,权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。投资者如需要修改该基金的分红方式,则必须在权益登记日之前修改才能生效。

  红利发放日指向投资者派发红利的日期。选择红利再投资的投资者,所获得的基金份额将按公告的除权后的基金份额为基准计算其再投资份额;选择现金分红的投资者,其分红资金将于红利发放日从基金托管账户划出。

  分红方式修改属于交易类业务,T+1才能确认是否修改成功。故客户若想在分红前修改分红方式则必须在权益登记日之前的工作日去修改才有可能生效。

  每次分红都会提前公告分红相关公告,公告上一般会具体列明每次分红的权益登记日,只要在权益登记日持有所分红的基金份额即可享受当次分红。

  目前开放式基金默认的分红方式是现金分红。长盛货币080011基金吧)基金只有红利再投资一种分红方式。澳门银河网站澳门银河网站澳门银河网站澳门银河网站

本文由澳门银河网站发布,转载请注明来源