中信建投基金:博时精选股票基金分红公告 权益登

作者:实战演练

  博时精选股票证券投资基金(以下简称“本基金”)于2004年6月22日基金合同生效,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定,本基金管理人决定对本基金实施分红。现将分红的具体事宜公告如下:

  经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,截至2005年9月14日,本基金已实现的净收益为53,907,850.07元;可分配收益为49,938,393.20元。以2005年9月14日已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.10元。澳门银河娱乐场

  3、选择红利再投资的投资者其现金红利将按2005年9月20日的基金份额净值转换为基金份额。澳门银河娱乐场

  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2005年9月22日自基金托管账户划出。澳门银河娱乐场

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2005年9月20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2005年9月21日直接划入其基金账户,澳门银河娱乐场2005年9月22日起投资者可以查询、赎回。

  1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  1、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  2、澳门银河娱乐场对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

  3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2005年9月20日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

  4、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(或拨打客户服务电话()咨询相关事宜。

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